白酒暴漲,銀行護盤,銀行ETF收盤價創新高!北向資金近70億元逆市買入,銀行...

銀行ETF(512800):壓軸配置,守正出奇!

今日,兩市早盤明顯下挫,午後三大指數略有回暖,市場跌幅收窄;盤面上,有色、傳媒概念大幅回撥,白酒、銀行股表現堅挺,貴州茅臺漲近6%;截至收盤,銀行ETF(512800)漲0。32%,盤中成交價、收盤價齊創上市以來新高!北向資金淨買入近70億元,為連續5日淨買入。

資料顯示,北向資金2021年以來重點佈局銀行板塊。

【圖:近一個月北向資金成交活躍股TOP10】

白酒暴漲,銀行護盤,銀行ETF收盤價創新高!北向資金近70億元逆市買入,銀行...

(資料來源:Wind,截至:2021。02。04)

銀行ETF設有聯接基金(A份額程式碼240019/C份額程式碼006697),同樣跟蹤中證銀行指數(399986)。沒有證券賬戶的投資者可在網際網路代銷平臺7*24申贖,A類(240019)適合長期持有,C類(006697)適合短期持有。

一、今日行情回顧:滬指頑強守住3500點

截至收盤,滬指跌0。44%,報3501。86點;深證成指跌0。84%、創業板指跌0。72%,科創50指數跌1。14%。

28個申萬一級行業中,有色金屬、傳媒、休閒服務板塊領跌,分別漲4。22%、3。23%、2。89%。

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僅食品飲料、綜合、銀行板塊收漲,分別漲1。99%、0。62%、0。39%。

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二、銀行ETF(512800)收盤價創新高

截至收盤,銀行ETF(512800)漲0。32%,基金場內價格收於1。246元, 創上市以來新高,盤中成交價觸及1。267元,亦重新整理上市以來新高。銀行ETF(512800)IOPV為1。248元,場內成交額7。42億元,雄居當日全市場流動性最大銀行類

ETF

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銀行ETF可在場內便捷交易,與股票操作完全一樣;而無證券賬戶的朋友可在網上7*24申贖銀行ETF聯接基金A類份額(240019)和C類份額(006697),同樣等於一鍵買入36只銀行股,高效佈局,省時省力,最低10元可買,便捷高效。

三、無錫銀行漲近7%

今日,37只上市銀行股24漲2平11跌。

無錫銀行、郵儲銀行、寧波銀行領漲,分別漲6。71%、3。77%、2。25%。

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平安銀行、南京銀行、建設銀行領跌,分別跌1。40%、1。07%、0。60%。

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值得注意的是,今日包括招商銀行、寧波銀行在內的多隻個股創歷史新高。

四、北向資金淨買入近70億元

截至收盤,北向資金全天淨流入67。71億元,為連續5日淨流入。

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(資料來源:東方財富Choice,截至:2021。02。04)

五、最新券商觀點

1、【招商證券廖志明:銀行春季行情有望繼續】

平安銀行業績為上市銀行開了個好頭,在經濟復甦與業績催化下,銀行春季行情有望繼續。2020年四季度主動偏股基金前十大持倉銀行業佔比3。2%,環比20Q3僅提升0。3個百分點,仍處於過去十幾年的低位,大幅低配。隨著經濟較強復甦,疊加銀行板塊估值及基金銀行持倉處於低位,我們預計2021年基金銀行持倉比例將明顯上升,或升至6%左右。

2、【海通證券荀玉根:2021年還是股市大牛,聚焦大金融補漲】

展望2021年,我們認為市場上行邏輯仍然存在:基本面上,我們預計A股淨利累計同比增速將持續回升至2021年3季度,ROE持續回升至2021年Q4,2021年全部A股淨利同比增速預計為15%。春季行情已經開始,中短期繼續關注後周期的金融補漲機會。

3、【中金:今年A股銀行指數上漲空間超50%,2月年報季後行情有望啟動】

2月初銀行開啟年報季,將確認業績

V型

反轉。重申全面看好銀行股。目前銀行處於業績V型反轉的起點,處於風險

溢價

因素反轉的起點,處於估值倉位反轉的起點。我們認為宏觀經濟復甦趨勢明確,信用條件向常態收斂,貸款定價隨需求走高,宏觀環境有利於銀行

營業收入

資產

質量端持續好轉。向前看,我們預計A/H股銀行指數2021年上漲空間有望超過50%/60%。

【五大利好共振,銀行股迎戰略投資機遇?】

1、基本面向好:從已公佈的業績快報來看,包括招商銀行、興業銀行在內的多家銀行2020年利潤增速轉正,金融行業首席分析師馬鯤鵬認為,兩家最主流銀行業績快報全線超預期,對板塊趨勢有重大指向意義

2、公募基金持倉回升:中泰證券資料顯示,2020年4季度機構持倉銀行股繼續保持小幅回升,持倉比例環比3季末2。73%小幅上升0。14個百分點至2。86%,增持幅度在28個行業中排名第九

3、經濟復甦加持:宏觀經濟持續復甦,2020年12月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為51。9%,連續10個月位於臨界點以上

4、高管股東密集增持:2020年以來已有超過10家A股上市銀行股東高管增持,總增持金額超5000萬元

5、網際網路金融規範化:監管要求網際網路平臺下架存款產品,並對小額貸款業務進行管理,進一步強調持牌、合規經營

【中金:今年A股銀行指數上漲空間超50%,2月年報季後行情有望啟動】

2月初銀行開啟年報季,將確認業績V型反轉。重申全面看好銀行股。目前銀行處於業績V型反轉的起點,處於風險溢價因素反轉的起點,處於估值倉位反轉的起點。我們認為宏觀經濟復甦趨勢明確,信用條件向常態收斂,貸款定價隨需求走高,宏觀環境有利於銀行營業收入和資產質量端持續好轉。向前看,我們預計A/H股銀行指數2021年上漲空間有望超過50%/60%。

【海通證券荀玉根:春季行情在途,中短期大金融更優】

順週期中資源股的持續性還需看全球需求復甦後續如何,相比之下,金融確定性更高一點,因為目前大金融板塊整體漲幅低、配置低、估值低、基本面回升。目前銀行PB畢竟才0。71倍,如果修復至0。9-1。0倍附近,空間也很可觀。

【融資客搶籌銀行股,押寶銀行後市行情】

截至2月3日,銀行ETF(512800)最新單日融資買入額5446萬元,最新融資餘額7。40億元,槓桿資金流入持續維持高位!

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(資料來源:上海證券交易所,截至:2021。02。03)

【高股息低估值,銀行股可攻可守】

估值方面,銀行板塊估值處於歷史極低位,截至2021年1月29日,中證銀行指數市淨率僅為0。72倍,對應歷史百分位為1。00%,即目前指數估值水平相比於歷史上99%的時候要低!

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(資料來源:東方財富Choice,截至:2021。01。29)

東方財富Choice資料顯示,截至2021年1月29日,銀行ETF的標的指數——中證銀行指數

股息率

達4。53%,同期貨幣基金7日年化平均收益率僅為2。47%。

【銀行ETF(512800):兼顧龍頭銀行及潛力中小銀行的高效投資工具】

銀行ETF(512800)跟蹤中證銀行指數,包含36只上市銀行股,反映板塊整體行情,避免個股黑天鵝風險。七成左右倉位聚焦銀行股龍頭,如招商銀行、興業銀行,剩下的三成倉位分享中小銀行的成長機遇。銀行ETF前十大重倉股如下:

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(資料來源:銀行ETF申購贖回清單,截至:2021。01。29)

【頂級規模及流動性行業ETF——銀行ETF(512800)】

截至2021。02。03,銀行ETF(512800)最新基金規模達88。72億元,2021年以來日均場內成交額達7。35億元,為同期流動性最佳銀行類ETF!

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(資料來源:東方財富Choice,截至:2021。02。03)

從投資效率上看,銀行ETF(512800)相對個股更簡單便捷,每手交易門檻僅100元左右,賣出免收取

印花稅

(股票收取千分之一),僅有少量交易佣金(一般不超過萬3),極大的節約交易成本。

【規避個股分化,借道ETF投資勝率更高】

拉長時間看,銀行ETF可以更好的把握板塊的整體行情,相對於銀行個股而言,利用銀行ETF把握行情往往勝率更高。自2020年3月低點到7月初,銀行ETF漲幅一度超過25%,跑贏同期A股近70%的銀行個股。

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【銀行ETF聯接:無股票賬戶,佈局銀行股】

銀行ETF設有聯接基金(A份額程式碼240019/C份額程式碼006697),同樣跟蹤中證銀行指數(399986)。沒有證券賬戶的朋友,可在網際網路代銷平臺7*24申贖,最低10元即可買入,便捷高效。A類(240019)適合長期持有,費率更優惠;而C類(006697)適合短期持有,費率短期更優。

經測算,A類份額適合1年以上長期持有,費率更優惠;C類份額更適合1年以下持有,或短期波段操作。

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重點提示:左持券商,右持科技,A股行情雙龍頭;守正銀行,出奇醫療,財富作戰勝負手;拳打波動,腳踢回撤,調整防禦靠債基!

丨科技ETF(515000)/電子ETF(515260)/ 券商ETF(512000)/ 銀行ETF(512800)/ 醫療ETF(512170)/ 消費龍頭

LOF

(501090)A股龍頭爭霸

丨 科技ETF聯接A(007873)/ 券商ETF聯接A(006098)低費率人氣長線定投工具

丨 科技ETF聯接C(007874)/ 券商ETF聯接C(007531)持有7日享零交易費率短線交易工具

丨銀行ETF聯接A(240019)低費率人氣長線定投工具 / 銀行ETF聯接C(006697)持有30日享零交易費率短線交易工具

丨醫療ETF(512170)滬深兩市唯一醫療行業ETF / 華寶中證醫療(162412)低費率人氣長線定投工具

丨電子ETF(515260)蘋果概念股一鍵購!盡攬14只蘋果產業鏈龍頭股,權重佔比44。29%

丨消費龍頭LOF(501090)消費復甦,指選龍頭!一基投資50只消費龍頭A股

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風險提示:中證銀行指數(399986)成立於2013年7月15日,該指數的歷史業績是根據該指數目前的成份股結構模擬回測而來。其指數成份股可能會發生變化,其回測歷史業績不預示指數未來表現。任何在本文出現的資訊(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績並不代表其未來。

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