資料解讀:八組資料看懂穩定幣與BTC之間的關係

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一.BTC價格和美元指數呈負相關

很長一段時間裡,DXY(美元指數) 和 BTC 的價格呈負相關,美元上漲,在 BTC 價值不發生變化的前提下,BTC 價格會下跌;同理,美元下跌,在 BTC 價值不發生變化的前提下,BTC 價格會上漲。

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二、穩定幣對BTC 價格有著至關重要的影響

由於一些眾所周知的原因,目前進行數字貨幣交易,都會使用穩定幣作為中轉,目前穩定幣主要有三種類型

1、由FIAT支援的中心化穩定幣:如Tether(USDT)、USDCoin(USDC)、Gemini USD(GUSD)等

2、加密貨幣支援的去中心化穩定幣:DAI(Maker DAO的穩定幣)等

3、去中心化演算法穩定幣:AMPL等

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(以太坊上的穩定幣流通總量,從 19 年至今,種類和數量都有了顯著增長)

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(USDT 在其他鏈上的發行總量以及 AMPL 總供應量)

在本輪牛市的過程中,隨著 BTC 價格的上漲,USDT 等穩定幣在不斷增發。

目前統計到的這些主流穩定幣發行量已經達到 35,304,022,770 枚(350 億美元),佔當前 BTC 市值的 5。3%,

目前只有約 420 萬枚比特幣處於持續流通狀態,根據這個分析,當前穩定幣市值佔

BTC 實際流通市值的 23%,也就是說,作為代替美元成為直接的穩定幣,其價格的波動對 BTC 價格有著至關重要的影響。

三、USDT 正溢價過高或成為價格轉折點

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從該圖中可以看出,USDT 在 2020 年至今正溢價最高的兩次,分別是 312 和前段時間 42000 的高點,第一次是因為抄底盤,第二次是因為 fomo 情緒。從這裡我們可以到得到一點結論,當 USDT 出現極端溢價時,往往代表行情已經走到了末端,存在變盤風險。

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從今年的 OTC 價格和BTC價格的對比圖看,我們能看到一點規律:每逢下跌,USDT 的 OTC 價格就會上漲。

四、結論

從上述資料我們可以總結一些規律性:

1、BTC 上漲伴隨 USDT 增發,USDT 增發不一定能帶動市場上漲。

2、USDT 的價格一定程度表現了市場的情緒,即價格低位時、或者 FOMO 情緒嚴重時,USDT 價格更高,從有限的資料可以看出,USDT 的溢價情況,一定程度上說明了市場行情的執行程度,當 USDT 出現極端溢價時,往往代表行情已經走到了末端,存在變盤風險。

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