寧德時代:不存在過度融資,現有資金無法完全滿足未來業務發展需要

10月18日北京時間晚,在“鋰電池一哥”寧德時代股價創歷史新高之際,公司回覆深交所對其582億元定增稽核的問詢函稱,不存在過度融資情形,現有資金無法完全滿足未來業務發展需要。

寧德時代在公告中稱,考慮到公司新增電池產能建設及實施等一系列流程,週期較長,因此需進行前瞻性佈局。

僅2020年以來擬新增投資的電池生產基地專案建設資金需求就達約1100億元。

同時,考慮到隨著業務增長,研發費用和營運資金需求相應增加,公司資產負債率也有所提高。儘管目前公司財務狀況為業務發展提供了較好基礎,但無法完全滿足未來發展的資金需求。

針對深交所提到的“在前次募投專案資金尚未使用完畢的情況下開展本次募投專案的必要性、合理性”問題,

寧德時代稱前次募集資金已基本使用完畢,未使用部分佔比相對較低:

公司需要透過本次發行融資,順利開展實施本次募投專案,進一步提升公司業務規模和盈利能力。因此,公司不存在過度融資的情形。

華爾街見聞曾提到

,8月12日寧德時代宣佈,將向不超過35名特定物件定向增發A股,

募集資金規模最高達

582

億元,有望創下A

股民企定增規模新高。除去93

億元用於補充流動資金外,募集所得將投入6

個新能源專案當中,其中5

個為鋰離子電池生產專案。

增發的股份數最高達2。329億股,且增發股份擁有6個月的鎖定期。

本次定增距離去年7月寧德時代定增募資近200億元僅過去一年多的時間,當時高瓴資本成為最大贏家,一家就成功認購了100億元,佔定增總額的半壁江山。9月30日,深交所向寧德時代下發稽核問詢函也重點關注了這一問題,其中提到:

2021年4月,發行人董事會審議透過《關於開展境內外產業鏈相關投資的議案》,擬對上市企業進行投資,投資總額不超過190億元。截至2021年6月30日,發行人持有貨幣資金746。87億元,2021年1-6月,發行人經營活動產生的現金流量淨額為257。42億元。發行人2018年首發上市募資53。52億元。2020年非公開發行股票募資196。18億元,募集資金到位日距離本次發行董事會決議日不滿18個月。

深交所要求寧德時代說明本次發行融資的必要性及規模合理性,說明本次發行募集資金用於補充流動資金和研發專案的必要性和規模合理性,在前次募投專案資金尚未使用完畢的情況下開展本次募投專案的必要性、合理性,以及本次發行是否符合《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求》關於融資間隔期的規定,是否存在過度融資的情形。

儘管股價創新高且多日獲得北向資金的買入青睞,寧德時代今日還是警告稱,本次向特定物件發行股票事項尚需透過深交所稽核,並獲得中國證券監督管理委員會作出同意註冊的決定後方可實施。最終能否透過深交所稽核,並獲得中國證監會作出同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。

截至週一收盤,鋰電板塊繼續活躍,行業龍頭寧德時代漲超4%,股價創歷史新高,目前總市值達1。4萬億元,位列創業板第一。今年5月31日,寧德時代總市值才新晉突破1萬億元,成為創業板首家萬億市值公司。在上市後的三年時間裡,市值實現超過20倍增長。

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