海外持倉曝光,高毅對這類個股表達了青睞

這段時間的股市表現可謂是一波三折,在市場整體表現強差人意時,底部反彈的賽道股又重新站了出來。隨著美國證監會披露的13F持倉資料陸續出爐,一些頂級機構的最新動作浮出水面。

對於個人投資者而言,抄機構作業往往是一個很好的思路。基金君今天就來梳理一下高毅這家頂級私募機構的海外投資近況。

1、減倉,美股倉位環比降低約24%

整體來看,高毅降低了在美股市場的倉位,這或許意味著高毅對於美股市場接下來的表現較為悲觀。資料顯示,2021Q4高毅在美持有10家公司股票,美股持倉市值共約1。61億美元,摺合人民幣約10。20億元,較上期的2。12億美元下降24。41%。

2、減持拼多多、天境生物、網易,清倉新東方、好未來、微博

具體來看高毅的美股持倉,其前三大重倉股分別是拼多多、中通快遞、貝殼。對於第一重倉股拼多多,高毅持有其87。12萬股,持股市值達5078。9萬美元,相較於上一季度,高毅減持了15。20萬股。而此前,高毅在2021Q3對拼多多增持34。8萬股,但是這筆抄底資金同樣被埋,拼多多的股價繼續下跌。

從拼多多的市場表現來看,公司的股價自2021年年初的高點212。597美元/股,不斷下跌超70%至今的56。030美元/股。此次高毅Q4的減持第一大重倉股頗有認錯的味道,而且在高毅此次的持倉變動中,高毅減持了天境生物、網易等,同時也清倉了新東方、好未來、微博等多個標的,這背後可以看出高毅對於看錯了的公司及時止損,擁有較強的紀律性。

3、增持中通快遞、貝殼、小鵬汽車

高毅在美股市場的第二大重倉股是中通快遞,持有153。47萬股,持股市值達4331萬美元,較2021年Q3增持了23。12萬股。第三大重倉股是貝殼,持有128。69萬股,持股市值為2589。3萬美元,較2021年Q3大舉增持了124。04萬股。

值得一提的是,在遭遇渾水做空後,貝殼的股價並沒有如其預期般大幅下跌,高毅也在此期間大手筆加倉,堅定看好貝殼的發展前景。在房地產行業邊際向好的背景下,貝殼的未來如何,或許公司的董事長兼執行長彭永東的表示可以窺得一二:“我們很高興獲悉公司審計委員會的內部調查已實質性完成。公司一直將誠實可信作為核心價值觀之一併融入自身DNA中,並嚴格執行對商業欺詐行為零容忍的政策。我們對自身堅實的業務基礎充滿信心,並將繼續專注於提升服務品質和為相關服務者進行科技賦能,為成為服務中國3億家庭的新居住服務商的願景而持續努力。”

不僅如此,在新能源汽車的後競爭階段,高毅依舊對造車龍頭企業的發展保持樂觀的態度。高毅增持了小鵬汽車18。29萬股,持股數增至33萬股,持股市值為1660。9萬美元。小鵬汽車這家高毅在Q3唯一新進的個股,高毅Q4繼續加碼投資,表明了對這家造車新勢力的高度認可。

從其銷售情況來看,小鵬汽車也展現出了爆發性潛力。資料顯示,小鵬汽車2021年12月以16000輛的交付量連續三個月登頂造車新勢力“銷冠”,同比增長181%。小鵬汽車憑藉著高性價比的產品以及合理的車型及定位,坐上了2021年造車新勢力交付量的頭把交椅,全年共交付98155臺新車,同比增長高達2。6倍。

4、新進理想汽車、盛美半導體

基金君從高毅的持倉變化中發現,高毅還下注了其他的造車新勢力。2021年Q4高毅新進了與蔚來、小鵬齊名“造車新勢力三劍客”的理想汽車。高毅持有12萬股理想汽車股份,持股市值為385。2萬美元。

此外,高毅還建倉了ACM RESH INC,持有4。4萬股,持股市值為375。2萬美元。盛美半導體是一家開發、生產和銷售半導體制造商在其生產過程中所需的單片溼清洗裝置,該裝置用於去除顆粒、汙染物和其他隨機缺陷。而且,盛美半導體在A股的上市公司盛美上海已於2021年11月18日登陸科創板。高毅看中的這家半導體裝置公司盛美半導體,在國際上也享有較高的聲譽,其被美國財富雜誌評選為2021年100家成長最快的公司,且位列第8。

5、小結

總體而言,高毅此次調倉換股的思路依舊是偏愛成長股,至於小樹苗最終能否成為參天大樹,基金君認為頂級私募的選擇只是一種參考,在這過程中需要及時調整和更正自己的判斷,而最終的結果就留給時間來證明吧。

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