注意!富時羅素季調盤後生效疊加期指交割,波動日如何保平安?

近日,A股縮量三連陽,北上資金亦持續買入,但市場依舊錶現謹慎。富時中國A50指數3只成分股變更將於3月19日收盤後生效。

3月18日,滬深兩市小幅收漲,截至收盤,上證指數漲0。51%報收於3463。07點;深成指漲1。12%報收於13963。92點;創業板指漲1。65%報收於2748。73點,萬得全A總成交7305億。

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// 市場縮量反彈 //

從近期市場走勢來看,下跌放量,反彈縮量,顯示出投資者對後市行情的謹慎心態。最近三天,A股市場整體小幅反彈,但單日成交金額僅在7000億元左右,為3個多月以來的低谷。

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華鑫證券分析師嚴凱文、董冰華3月18日釋出策略日報稱,無放量,不破局。雖然北上資金維持淨買入,但流入量已經大幅萎縮,目前維持《若無補量,謹防再次回落》中的觀點:“如果上證能夠帶量突破,且使得5日均線上穿10日均線,那麼意味著A股趨勢性下跌段已經完成,下一階段將轉為弱勢震盪的節奏,否則上證將繼續向下尋找新支撐。”目前而言5日均線完成對10日均線上穿,意味著行情轉向橫向寬幅震盪,由於連續的縮量,且配合下跌中的上升楔形,若不補量上證指數大機率將再次回落,短期而言由於美聯儲偏鴿的表態,美股v型反轉,美國10年期國債收益率短線跳水,至1。63%下方,或有望提振新興市場。

// 跌多漲少謹慎依舊 //

從3月18日全部A股漲跌幅情況來看,雖然主要股指均不同程度反彈,但個股表現依舊跌多漲少。上漲公司數量為1700多家,而下跌公司數量為2200多家,但其中亦不乏亮點,漲停公司數量達81家,可見,市場整體反彈時,個股亦出現明顯分化。

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// 富時中國A50指數納入三一重工等3股 //

3月3日晚,富時羅素宣佈對富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數、富時中國A小盤股指數的年度稽核變更,該變更將於3月19日收盤後生效。

此次,三一重工、紫金礦業、恆力石化被新增納入富時中國A50指數,截至3月3日收盤,這三隻股票年初至今漲幅分別為23。64%、32。62%、32。11%。剔除的股票包括民生銀行、中國建築和光大銀行。

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同時,富時羅素公佈了新一季的備選股名單,備選名單即刻生效,直到下季度成分股稽核前,如果有一個或多個成分股被刪除,即將選用這5個備選股:海爾智家,長城汽車,智飛生物,榮盛石化,韋爾股份。

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附富時中國A50全名單:

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富時中國A150指數新納入24家,剔除28家。

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富時中國A200指數新納入和剔除均為25家。

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富時中國A400指數新納入和剔除均為99家。

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從歷史來看,富時羅素或者MSCI成分股調整,在變更日當天北上資金均會異常波動。此次來看,由於變動的標的較多,具體情況仍有待觀察。

// 股指期貨交割臨近 //

3月18日,股指期貨三大主力合約收盤集體飄紅。滬深300股指期貨主力合約IF2103漲53。2點或1。05%,報5134。8點;上證50股指期貨主力合約IH2103漲22。0點或0。61%,報3603。8點;中證500股指期貨主力合約IC2103漲45。6點或0。73%,報6263。0點。

臨近交割日,升貼水走低,總成交量略有萎縮。從結算價來看,IF2103合約自3月9日下探至5000點下方後,已連續6個交易日在5050點附近震盪,期指升貼水暗示的市場情緒還在走低,短期內繼續反彈的動力可能不足。IH2103、IC2103情況類似。

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// 主力資金淨流出100多億元 //

從3月18日行業資金流向來看,主力資金淨流出100多億元,其中資訊科技板塊淨流出額超40億元,位居首位;材料、金融、工業板塊淨流出金額亦較多,均超過20億元;醫療保健、日常消費、公用事業板塊小幅淨流入。

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// 北上資金持續流入 //

3月18日,北上資金淨流入33。15億元,本週淨流入127。39億元,已連續8天淨流入。在A股大跌之後,以小碎步的形式持續買入,可見,北上資金精準把握了當前市場節奏。

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// 兩融餘額橫盤整理 //

近期,兩融餘額高位震盪。截至週三(3月17日),A股融資融券餘額為16526。36億元,較前一交易日的16510。36億元增加16億元。從本週前三天的市場表現來看,兩融餘額基本維持在橫盤震盪走勢。

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