上戰場之前,先把惑和疑解除了

預計下週沒有充足的時間進行看盤和分析,先把上週空缺的筆記補上。

先交代一下上篇裡的股票交易情況。

上篇裡A模型介入的三全食品,第二天還是高開低走出空頭訊號,3個點止盈退出(綠圈處),成功率和勝率都達標,雖然沒有連扳,至少全身而退,運氣不算太差。賣出後連續調整4個交易日,幅度不小,驗證空頭訊號有效。

昨天再次發出D模型買入訊號,併成功轉B模型,今天繼續大漲7個點。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

百大集團持有兩天後,儘管沒有出現空頭訊號,嫌慢,平盤退出(綠圈處),如果留到今天可以盈利2個點。耐心不夠,操作失敗。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

上篇裡當天退出的江蘇國信(綠圈處),第二天就開啟暴跌模式,到今天跌幅接近-30%,驗證空頭訊號有效。稍有猶豫,就是萬劫不復。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

這一週有新操作,整體還算滿意。

上週五,試了一下新的小C模型,根據買入訊號介入前期操作過的中糧科技(黃圈處),運氣好,週一漲停。週二高開低走出現空頭訊號,10個點止盈退出(綠圈處),調整三日,多頭訊號和空頭訊號都有效。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

昨天週四,介入三隻股。

新模型介入安科生物,今天逆勢小漲,浮盈3個多點。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

新模型介入科華生物,今天逆勢中陽線,浮盈5個多點。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

B模型介入中核鈦白,今天逆勢漲停,浮盈10個點。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

今天週五,上午B模型介入生物股份,封板不久炸板,B模型被破壞,風雨飄搖,浮虧-4個點,還殘留一個買點訊號,等空頭訊號退出。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

系統實盤測試的時間夠長了,積累了一些新的問題、經驗和體會,需要儘快完成指標系統的修改。

股票交易的理論和模式很多,也看了不少,到目前能拿來用於實戰並取得持續領先於市場效果的鳳毛麟角,極有可能是自己學藝不精的緣故,有些理論也許只有原創者才能真正把握和運用,後學者多是盲人摸象。

一個人學別人的東西越多,可能對自己創造力的限制越大。

看了好萊塢明星娜塔莉波特曼在2015哈佛大學畢業典禮上的演講,她講了一個故事,說她認識的一個著名小提琴演奏家說自己無法作曲,因為他懂得並會演奏的曲目太多了,每當他一想到音符,現有的曲目就會立刻出現在腦海裡,而無法創造出一首全新的曲子。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

最終還是決定自己重新思考建立一套交易體系,堅信萬事皆有規律。

先從結構開始。

世間萬物都有結構,大到宇宙,小到粒子,連思想和意識都有結構。

股價運動,無論走勢如何眼花繚亂,分解下來,也一定有其內在的結構支撐。

股勢的基本結構,就是頂、底分型,是股價運動的關節。

能嚴格定義關節,就能對當下股價處於哪個階段有個基礎性判斷。

是不是很簡單?因為太簡單,所以一定很少人信。

股價運動是個生命體,關節也永遠隨時間處於生長和變化的狀態之中,資金就是營養液。因為變化,所以對關節的觀察和判斷變得稍微複雜了一些,所以相信的人又少了一些。

建立了結構的概念,趨勢就好理解了。股市裡有龐大的趨勢交易者群體。

股價的趨勢就是股價在兩個相反關節之間的運動狀態。

趨勢有快慢,有長短,有上下,有盤整,有高低。有了時間這個因子和人心這個變數,對趨勢的判斷,與對結構的判斷相比,要難多了。

結構是純物理構造的東西,定義精確,立下可判,絕無模糊之處。

趨勢分為已知和未知。已知的趨勢,誰都能看得明明白白,問題是誰也無法穿越回去重新選擇和下注。只有未知的趨勢對我們能產生實實在在的影響,參與對的趨勢就掙錢,參與錯的趨勢就賠錢。

股價預測,不管技術分析還是基本面分析,其實都是用已知的資訊去判斷未知的趨勢,鑑於資訊的絕對不對稱性,所以股價預測的出錯機率必然大於0。

有人說現在我們看到的資訊是未來的自己留給我們的信條,試一下能不能從未來穿越回來?科幻電影看多了。

關於趨勢,道氏理論裡寫得明白,波浪理論數得清楚,纏論也講得透徹,嘗試用一種簡化的方法和工具來指導實戰。

影響趨勢的力量是不可被人眼觀察,但可以透過股價執行軌跡的變化來觀測,正如天體引力不可觀察,但可以透過星體運動和光的變形來判斷和計算一樣。

均線可以大致用來描述股價在過去的趨勢狀態,即使不嚴謹,也勉強堪用,再說也還沒找到更好的視覺化工具。

均線的最大用處就是方向判斷,而不是阻力位和支撐位。實際上,確實有很多人用支撐位和阻力位指導交易,資金主力也經常利用支撐位和阻力位來進行洗盤和騙線。

短期均線代表短期趨勢,中期均線代表中期趨勢,長期均線代表長期趨勢。

均線的拐點可以當作市場合力拉拽產生的軌跡變形,這個變形點就是一個可以參考的訊號。短期均線的拐點就是短期趨勢拐點,中期均線的拐點就是中期趨勢拐點,長期均線的拐點就是長期趨勢的拐點。

剔除掉變形頻繁反覆和變形極其遲鈍的均線週期,選擇一個合適的均線系統,就相當於建立一個拐點訊號系統。

結構的買點和賣點就一個,準確無誤,但不能保證一個底分型和頂分型之間一定盈利,也可能虧損,因為頂底之間可能就是一段盤整趨勢。

趨勢裡抓到是轉折和延續。趨勢裡的機會,除了趨勢轉折帶來的拐點,還有次級折返走勢結束後趨勢的延續,一段趨勢之內可能有多個次級折返走勢。一段趨勢也不一定能賺錢,因為兩個拐點即可能離得很近,也可能很平。

以上是多空訊號系統的兩大基礎元件,還有第三類元件,稱之為異變。異變是結構、趨勢轉折和趨勢延續形成之前的先兆訊號,黑雲壓城城欲摧,山雨欲來風滿樓,差不多就是這個意思。

異變訊號的把握,可以有效控制回撤和搶抓突破機會。因為超前,錯判率自然高一些。異變訊號的把握,除了關鍵形態的定義外,也高度依賴於個人盤感和經驗。

三大元件,基本可以應付絕大部分交易局面,剩下的就是不斷實戰演練提高時機捕捉能力了。

今天的筆記算是一個年度小結。

上戰場之前,先把惑和疑解除了,才能輕裝上陣。

上戰場之前,先把惑和疑解除了

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