蔡嵩松,那個憑藉“All in”
半導體
,長期“住”在熱搜上的男人,又有了新的方向。
昨日(2月21日),“東數西算”概念表現強勢,蔡嵩松管理的諾安創新驅動混合
基金
可謂一騎絕塵,諾安創新驅動混合C單日淨值增長3。38%,再度成為市場關注焦點。
這意味著,諾安創新驅動混合極有可能調倉到了計算機板塊,與時下大熱的“東數西算”概念相關度較高。“東數西算”方向投資機會究竟如何?
“半導體一哥”有了新的方向
蔡嵩松此前憑藉對
半導體
板塊的重倉而聞名。2019年下半年,科技風起,他管理的諾安成長混合依靠重倉半導體行業,獲得了較為突出的短期
業績
表現。
此後無論半導體行業漲跌,蔡嵩松咬定半導體板塊不放鬆。諾安成長混合規模也實現大幅增長,僅2020年基金規模就增長超260億元。
然而從最新
基金淨值
情況來看,熱愛半導體的蔡嵩松或許有了新的鐘情板塊。
從昨日主動權益基金業績情況來看,諾安創新驅動混合C以3。38%的漲幅位列第一,結合市場走勢來看,諾安創新驅動混合極有可能調倉至計算機板塊。
2月21日基金淨值增長率超過3%的權益基金(A/C份額分開):
具體來看,昨日,與“東數西算”高度相關的指數基金融通中證雲計算與大資料主題指數淨值上漲3。33%。中證雲計算與大資料主題指數重點選取50只業務涉及提供雲計算服務、大資料服務以及上述服務相關硬體裝置的上市公司A股作為樣本股,其中約有17只成分股和東數西算指數重合。
值得注意的是,諾安創新驅動混合估算淨值與實際淨值出現了一定偏差。支付寶資料顯示,2月21日,諾安創新驅動混合A估算淨值漲幅為2。22%,實際淨值漲幅為3。27%。
進一步分析發現,蔡嵩松近期或進行了明顯調倉。從諾安創新驅動混合C淨值走勢來看,2月15日-2月17日,基金淨值幾乎沒有變化。
不過,蔡嵩松管理的另一隻基金諾安成長昨日則虧損0。85%。這或許意味著,對這兩隻基金,蔡嵩松採取了完全不同的打法,不變的是較為極致的操作策略。值得注意的是,蔡嵩松此前曾明確表示,要爭當科技投資最鋒利的“矛”。
習慣了蔡嵩松買半導體的投資者則感到迷茫,有網友評論道:“蔡哥這到底買啥去了啊,別老帶咱梭哈啊。”
“東數西算”後續機會如何?
虎年以來,市場整體雖較為震盪,“東數西算”概念卻頗為火熱,帶動計算機、通訊板塊表現亮眼。這一概念的後續投資機會究竟如何?
融通中證雲計算與大資料主題指數基金經理何天翔表示,“東數西算”透過構建新型國家級算力體系,將東部算力引導到西部,最佳化佈局,促進東西部協同發展,類似於“南水北調”,“西電東送”等重大工程,透過發揮區域和機制優勢,最佳化產業發展。雲計算、資料中心等領域將是首要受益方向,網路安全需求也將持續增加,網路安全軟硬體和服務等領域將同時受益。
就具體投資方向而言,恆越基金表示,應站在“新基建”乃至“共同富裕”更高視角去看待“東數西算”,它是國家追求高效率高質量發展的又一體現。優先看好基礎性工作蘊含的投資機會,如資料中心建設涉及的裝置製造與儲存、通訊網路領域等,基礎軟體類機會可能相對再後期一些。其實大型網際網路企業和雲廠商早在政策出臺前就已在西部佈局,現在“東數西算”政策出臺後,頭部廠商可能更加側重西部。同時也應看到“東數西算”短期不太可能對算力提升有立竿見影效果,後續市場也應跟蹤相關的地方配套支援政策或實施細則。
在
德邦基金
TMT研究員陸陽看來,近日,國家發展改革委聯合多部門印發“東數西算”相關通知,標誌著全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計。從中短期看,率先利好產業供給端,而長期對需求端的利好,則更多是因為供給放大、成本端下降、催化新需求爆發而形成的。就具體方向而言,溫控機電裝置和以伺服器為代表的ICT裝置等產業細分領域值得重點關注。
並非所有產業鏈均直接受益
算力概念21日再度爆發,板塊熱度空前高漲。
立昂技術
、
銅牛資訊
、
奧飛資料
等漲幅超10%,
南凌科技
、
浙大網新
、
寧波建工
、
沙鋼股份
、
常山北明
等多股大面積漲停。
連板牛股也層出不窮。
依米康
、
首都線上
、
亞康股份
等連續兩日“20cm”漲停。
首都線上
日前在互動平臺回覆投資者提問時表示,在國家推出數字經濟和“東數西算”戰略的重大歷史機遇下,作為數字經濟的重要底座,公司IDC及雲計算業務高速發展。
佳力圖
、
浙大網新
、
資料港
等個股強勢二連板晉級。
黑牡丹
四天三板。
在“東數西算”政策落地後,多家
券商
研究所釋出專題報告。券商普遍認為,“東數西算”啟動疊加數字經濟發展趨勢,整個資料通訊領域有望形成確定性機會。
不過在
中信建投
看來,並非所有產業鏈環節均直接受益於“東數西算”。
上述券商認為,從因果關係來看,是應用決定了伺服器、儲存器、數通交換機、數通光模組等的需求,然後伺服器、儲存器、數通交換機等的需求又決定了資料中心的上架速度以及上架率。
因此,“東數西算”規劃的10個國家資料中心叢集更多是對資料中心地理佈局上的統籌規劃,是對資料中心行業的供給側改革,並不會因為多建資料中心、多提供機櫃就會增加伺服器、儲存器、數通交換機、數通光模組等的需求。
不過
中信建投
也指出,如果國家資料中心叢集建設,推動各地政府、國企、其它大中小企業加速上雲,以及國家算力樞紐節點如果統一部署國家的大資料、算力網路等,有可能拉動這些裝置的需求。
華泰證券
則認為,東數西算全面啟動,意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注資料中心及其上游的伺服器+光模組,基站裝置及其上游的PCB。短期來看,數字基建三大模組――資料中心(IDC)、通訊基站、工業網際網路平臺頂層政策已全面鋪開。
(文章來源:上海
證券
報)