最新曝光!頂流基金經理“隱形持倉”來了 這幾隻股被大手筆買入

隨著上市公司年報的陸續披露,一些明星

基金

經理的“隱形持倉”也隨之曝光。

由於基金四季報僅披露基金的前十大重倉股,投資者很難對基金經理的調倉思路有完整全面的瞭解,特別是對於均衡分散的基金經理。但近日,一些明星基金出現在了部分上市公司的前十大流通

股東

名單,前十大重倉股外的持倉情況浮出水面。

此外,在開年以來市場整體大幅調整的背景下,上市公司年報的陸續披露也為市場帶來了一些投資機會,

業績

高增、基本面良好公司有望獲得資金的青睞,多家機構認為年報行情值得重點關注。

多位明星基金經理“隱形持倉”曝光

2月19日,

創世紀

釋出2021年年度審計報告,謝治宇管理的興全合潤、喬遷管理的興全新視野新進該個股的前十大

流通股東

,分別位列第九、第十,持倉市值分別約2。23億元、2。19億元。但在此前的基金四季報中,兩隻基金的重倉股名單均未出現

創世紀

的身影。

創世紀

是A股數控機床龍頭,也是備受市場關注的工業母機概念股。受益行業回暖和政策支援,公司在2021年實現扭虧為盈,2021年報顯示,公司主營收入52。62億元,同比上升53。6%;歸母

淨利潤

5。0億元,同比上升171。71%;上年同期淨虧損6。97億元。

而以擅長逆向投資、左側佈局著稱的

中歐基金

袁維德,則加倉了困境重重的輪胎行業,其管理的中歐價值智選回報除前十大重倉股外,還持有

森麒麟

約3。5億元,在2021年末新進成為該個股的第五大流通股東。

森麒麟

是國際少數航空輪胎製造企業之一,但在原材料價格及海運費價格大幅上漲的不利情況下遭遇利潤下滑,公司在2021年實現

營業收入

51。77億元,同比增長10。03%,其中,輪胎收入51。71億元,同比增長9。96%;淨利潤7。53億元,同比下降23。17%,基本每股收益為1。16元。

此外,去年業績前十的績優基金華夏行業景氣,出現在

指南針

的前十大流通股東名單中。基金經理鍾帥從去年中報開始持有

指南針

,並在去年下半年對其繼續進行了加倉,使得華夏行業景氣位列

指南針

第六大流通股東,持倉市值約1。89億元。

指南針是近期備受關注的一隻金融服務股,其股價自去年11月以來便連續大漲,近期在參與網信

證券

破產重整的訊息下發生大幅波動,2月11日一度大漲逾7%,但隨後便迅速轉跌,當天下跌8。43%。年報顯示,公司2021年實現營業收入9。32億元,同比增長34。63%,淨利潤1。76億元,同比增長97。51%。

中小市值龍頭逐漸被基金關注

無論是數控機床龍頭創世紀,還是深耕航空輪胎的

森麒麟

,這些持倉動向的背後一定程度上也反映著基金從抱團白馬,到愈發關注中小市值龍頭的轉變。

一位曾經以愛買白馬股著稱的基金經理在接受

券商

中國記者採訪時表示,近年來,一些科技含量高、裝置工藝先進的專業化公司正在崛起,這些公司或許體量不大,但卻長期專注於某一細分領域,甚至在攻克一些“卡脖子”的關鍵難題。

“在新產業大發展的過程中用專業為自己貼上時代標籤,這些現象不是風格再平衡過程中的曇花一現,而代表了未來3到5年基本面爆發力最強的一批公司,這些也將是未來做投資的支點。”該基金經理表示。

中信證券

釋出的2022年投資策略報告也顯示,從公募基金持倉情況來看,A股專精特新“小巨人”的超配比例2021年以來迅速提升,而且仍有較大空間。A股市場上專精特新“小巨人”企業大部分市值小於100億元,絕大部分屬於機械、基礎化工、電子、電力裝置和新能源等製造板塊。

年報行情即將展開

而隨著上市公司年報的陸續披露,業績高增、基本面良好公司有望獲得資金的青睞,特別是在開年以來市場整體大幅調整的背景下,多家機構認為年報行情值得重點關注。

整體來看,機構普遍建議首先關注當下業績預告偏正面,即實現大幅業績增長或扭虧為盈的上市公司;同時,建議留意部分因所處賽道景氣度不佳、海外業績拖累、原材料價格上漲等客觀原因,導致業績下行公司隨客觀因素出現邊際變化的時點。

例如,某中型

基金公司

認為,短期市場超跌,有望迎來修復機會,建議投資者圍繞年報預告預期差及行業景氣進行波動操作;投資策略上建議階段性聚焦低估值修復行情,以長打短,逢低挖掘“小高新”。

“以長打短,即逢低佈局科技成長。近期科技成長板塊遭遇調整,主要受倉位、情緒、風格以及海外因素等的擾動,但後續調整空間或已有限。中長期,科技成長仍是共同富裕下高質量發展、做大蛋糕的必然選擇。更是中美博弈大背景下,順應迫切提升科技競爭力需求、擺脫卡脖子困境的最鮮明的時代主線之一。”上述基金公司表示。

海富通基金

經理胡耀文也對成長板塊較為樂觀,他認為看未來一個月,部分賽道股業績的成長性或會明顯地優於傳統週期,體現在一季報和年報上。如果未來沒有出現大幅的資料、政策超預期,那麼成長風格或將重回強勢。

成長賽道中,他主要關注以下方面:一是智慧汽車產業鏈,原因在於行業beta預計持續向上,未來一年的業績增速有望持續加快,剔除去年的缺芯因素,公司的業績估值基本合理,但由於大部分都是市值較小的公司,需要針對每個公司具體分析,把握細分領域投資機會;二是元宇宙、信創、傳媒相關的應用端,伴隨5G網際網路等硬科技的加速,應用端的發展將隨之而來,新的商業模式也將出現;三是軍工行業,前期已出現較大回調,未來需求的確定性相對較高。

(文章來源:

證券

時報)

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