...期待?“爆款專業戶”睿遠第三隻公募下週四發行,老將饒剛頻接祝福聲

財聯社(上海,記者 韓理)訊

,沉寂一年半的睿遠基金終於即將迎來第三隻公募基金的發行。今天各渠道特別是券商渠道的朋友圈不少與這隻產品即將發行有關,與此同時朋友圈裡對老將饒剛的“祝福圈”也不少見。

11月22日,睿遠基金髮布公告稱,睿遠穩進配置兩年持有期混合型證券投資基金將於12月2日發行。這隻即將新發的基金將由睿遠基金副總經理饒剛擔任,這也是饒剛入職睿遠基金之後發行的首隻產品。

財聯社瞭解到,與前兩隻主打權益有所不同,這隻基金將主打“固收+”。饒剛認為,“固收+”正處於不斷進化過程中,秉承長期價值投資理念,透過可投資範圍內的多資產協同配置,依託專業化研究,有利於把握大趨勢下低波動的中長期投資機會。

新基金由老將饒剛擔綱

公開資料顯示,饒剛在固收投資領域頗具影響力。他曾在富國基金任職多年,2003年7月起任富國基金研究員;2006年1月起任富國基金固定收益部總經理兼基金經理;2010年7月起任富國基金總經理助理;2013年8月起任富國基金總經理助理,兼富國基金子公司——富國資產管理(上海)總經理。

2015年4月,饒剛加盟東證資管,2016年6月15日起,任職東證資管的副總經理。今年3月,饒剛卸任了在東證資管多隻基金的基金經理,並從東證資管離職。

20多年從業生涯中,饒剛管理過的基金超過10只,產品型別包含純債、一級債、二級債基,以及偏債混合、靈活配置混合基金。

在多年的從業經歷中,他習慣從風險視角出發,持續發掘不同時期的高性價資產,比如較早的信用債投資,他和團隊率先形成以宏觀研究為指導的、自上而下的靈活配置風格,以個券研究為基礎的高收益信用債券投資風格,深入挖掘可轉債、城投債等的投資機會;再比如“固收+”,近年來他和團隊較早全面轉型“固收+”,長期看好權益類資產投資機會。

新基金募集上限100億

與前兩隻偏股混合基金不同,根據公告,睿遠穩進配置兩年持有混合基金為偏債混合型基金,股票資產佔基金資產的比例為0-40%,其中投資港股通標的股票投資佔股票資產的比例不超過50%。

根據發售公告,睿遠穩進配置兩年持有混合基金將於12月2日至12月8日發售,募集過程中募集規模達到或超過100億元將結束募集,若認購申請金額超過100億元將採取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。

此外,這隻基金每份基金份額設定鎖定持有期,鎖定持有期為2年。鎖定持有期到期後進入開放持有期,每份基金份額自開放持有期首日起才能辦理贖回及轉換轉出業務。

這也意味著,隨著第三隻基金的發行,走“精品店”路線的睿遠基金,在公募業務固收領域的“空白”將被“填補”。

對於“固收+”產品,擬任基金經理饒剛也有自己的理解。在他看來,“固收+”正處於不斷進化過程中,秉承長期價值投資理念,透過可投資範圍內的多資產協同配置,依託專業化研究,有利於把握大趨勢下低波動的中長期投資機會。

所謂“多資產協同配置”是從三個維度出發立體化的投資框架。宏觀層面,透過宏觀配置研究決定大類資產配置比例;中觀層面,透過行業比較研究,決定行業配置方向,力爭把握各階段佔主導的週期力量帶來的供需格局變化;微觀層面,依託團隊深入的基本面研究,精選大趨勢下優勢行業的優質標的,力爭發掘債券、股票等資產的超額收益。

饒剛表示,多資產協同配置是一個求解組合風險調整後收益最大化的體系化工程,在組合構建時除了精選優質債券和股票資產,還需綜合考慮股票和債券的相關性、流動性和通脹風險對沖等多種因素,運用多種方式提升夏普比率,追求經風險調整後收益的最大化。

“爆款專業戶”

作為“個人系”公募的典範,成立於2018年10月29日的睿遠基金的發展一直備受關注。

成立近三年,睿遠基金僅有兩隻公募產品,分別為睿遠成長價值和睿遠均衡價值,均為混合型基金,資產規模為537。32億元。

在發行之時,這兩隻產品便備受投資者追捧。2019年3月21日,睿遠基金的首隻公募產品睿遠成長價值混合面世,基金經理為傅鵬博和朱璘,產品認購半日超400億元;2020年2月18日,睿遠基金的第二隻公募睿遠均衡價值三年持有混合發售,基金經理為趙楓,首發當天吸金超1200億元。

最終,這兩隻產品都以極低的配售比例成為了彼時的爆款基金。有基金研究人士透露,睿遠基金權益團隊目前管理規模並未“爆炸”,或出於有意識控制產品發行節奏的考慮。頗為珍惜“羽毛”的睿遠基金,在公募業務潛力不可小覷。

不僅僅是公募業務,睿遠基金的專戶產品同樣被“搶購”。

在8月中旬,陳光明管理的專戶產品“睿遠基金洞見價值二期五年持有系列集合資產計劃”啟動發行,該產品認購門檻達到500萬元。正式募集不到一天時間,該產品便吸引了百億資金認購,成為公募專戶募集的現象級事件。

從睿遠基金公募以及專戶資料的對比來看,目前專戶規模遠超公募。中基協官網資料顯示,睿遠基金三季度末管理的專戶資產規模合計1254。61億元,全行業排名第7位。與此同時,天相投顧的資料顯示,該公司所管理的公募基金規模合計500。73億元,位列基金公司非貨幣基金規模排名第72位。

隨著新產品的即將發行,這家公司或有望迎來又一隻“爆款”基金。

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