11月3日起,鵬華中證酒
指數型
證券投資
基金
(
LOF
)(下稱“鵬華酒基金”)將暫停大額申購,A份額和C份額的申購上限均設定為5萬元。
這是繼11月2日招商中證白酒基金限購後,又一隻熱門的酒類基金跟進限購。
公募分析認為,在規模較大的基金裡,“限購”行為是比較常見的市場行為,在酒類消費市場廣闊發展空間下,限購能避免基民頻繁申贖,從而獲得更好的投資體驗。
單筆申購超5萬元或被拒絕
鵬華酒
基金公告
顯示,該基金的大額申購、轉換轉入和定期定額投資業務,於11月3日起暫停。11月3日之後,該基金份額的申購上限設定為5萬元。
公告
還明確指出,如某筆申請將導致單日單個基金賬戶累計申購、轉換轉入、定期定額投資金額超過5萬元(不含5萬元),
鵬華基金
將有權拒絕該筆申請。
實際上,早在鵬華酒基金限制申購之前,另一隻關注度更高的白酒基金——招商中證白酒基金就實施了大額限購令。該基金在10月30日釋出公告稱,自11月2日起,該基金A份額和C份額的申購上限分別限制為10萬元和5000元。
鵬華基金表示,鵬華酒基金的大額限購是出於“保護基金份額持有人利益”考慮。
招商基金
也迴應中國證券報記者表示,大額限購主要是為了保障基金平穩運作,降低跟蹤誤差,維護基金持有人利益。
三季度末股票持倉在九成以上
鵬華酒基金成立於2015年4月,截至目前,該基金A份額成立以來的回報率接近300%。
三季報顯示,該基金A、C份額三季度的淨值增長率為-12。86%,但依然獲得資金增持。截至今年三季度末該基金的規模為90。85億元,其中A份額規模為61。36億元,較二季度末的51。75億元大幅上升。具體看,A份額由二季度末的45。61億份上升到了62。03億份;C份額也由17。07億份上升到29。19億份。
持倉方面,鵬華酒基金三季報顯示,截至三季度末該基金的股票資產佔比為92。43%。前十大重倉股分別為
貴州茅臺
、
五糧液
、
瀘州老窖
、
山西汾酒
、
洋河股份
、
酒鬼酒
、
重慶啤酒
、
古井貢酒
、
青島啤酒
、
今世緣
。其中,
貴州茅臺
、
瀘州老窖
、
山西汾酒
、
酒鬼酒
的持倉份額均有所提升,並且還在三季度新進了
古井貢酒
。
看好白酒市場空間
鵬華酒基金的基金經理張羽翔此前表示,酒類板塊2020年以來估值持續上移,股價漲幅巨大,2021年以來快速下殺,估值已有所降低。中長期來看,是具備投資價值的。
張羽翔認為,中國逐漸從生產型社會邁向一個消費型社會,在這個背景下大消費行業依然值得看好。而白酒行業又是消費行業的重中之重,無論是成長空間還是競爭格局,未來都有很大的市場空間。
以白酒投資出名的
景順
長城副總經理劉彥春近日表示,當前背景下,依然看好消費賽道投資機會。他認為,當前階段,經濟穩增長的重要性在提升,房產稅推進、“雙碳”頂層設計推出等因素會階段性影響市場節奏。而隨著原材料漲價逐步向中下游傳導,部分企業展現出較強的議價水平以及抗週期能力。前期受損於需求下滑、成本上漲、政策擾動的中下游優秀企業,目前處於較好的配置時點。方向上,看好消費行業,以及網際網路和傳統制造業。
(文章來源:中國證券報)