白酒、科技迴歸,板塊延續輪動格局,接下來機會在哪?

白酒、科技迴歸,板塊延續輪動格局,接下來機會在哪?

6月第一天,即便面對降溫,市場果然開門紅,收了一個小陽,符合東哥的判斷!

今天早評中東哥寫到,央行降溫了,為加強金融機構外匯流動性管理,決定自2021年6月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,在全球放水的背景下,我們這是在逆向收緊流動性了。為什麼會這樣做,東哥之前說過,A股這段時間大漲的邏輯就是人民幣升值背景下的外資持續爆買,很多人說,這樣不是很好嗎?但是我們也要意識到,如果人民幣持續升值,很容易發生外資踩踏,出現核心資產泡沫,一旦外資出逃,會引發大跌,另外也會致使經濟不穩定,所以,上層出臺了這種形式的降溫,這個大招有多大?東哥早上說,對股市來說偏利空,但只要成交量維持萬億上方,板塊都有輪動機會,不追漲就沒有大問題!

今天因為有開門紅預期,估計會收個小陽,果然如此。

同時東哥說,5月完美收官了,今天進入到6月了,市場也不會差,畢竟7月百年慶典,大A不會慫,所以,東哥的觀點是依然看多。

我們看看今天的市場,早盤指數探底回升,創業板回踩5日線,盤中一度跌逾2%後拉起,整體呈現出“V”字走勢。而板塊依然延續輪動。

白酒、科技迴歸,板塊延續輪動格局,接下來機會在哪?

近期大熱的新能源熄火,龍頭寧德時代在站上萬億市值後,竟然被看空,被大摩打了六折!下調至“低配”,目標價251元,距昨天收盤價434元,股價直接打了六折。真是傷害極大侮辱性也極強啊!寧德時代為何能上萬億,東哥昨天也給大家做了分析,新能源汽車行業景氣度確實高啊!而且透過昨天的分析,寧德已經是全球龍頭了,相位元斯拉,寧德時代萬億市值絕對配得起!所以,大摩的這個評級,直接是打臉市場嗎?

不過目前看,上萬億市值,加上在前高拋壓區間,公司下週將迎來4000億的的解禁,目前可能有階段性頂部風險,持有的注意逢高減倉,沒上車的也不要再去追高!可以關注在底部的一些龍頭,其實比亞迪、隆基股份去年東哥也說要站在萬億市值去看的,結果只有寧德時代實現。

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但是也不要放棄,想想前幾天減持亞迪的大股東夏佐全,27年前投資比亞迪的30萬元,到現在總回報已經達到了200個億,也就是27年翻了6。667萬倍,平均每年收益達到了51%,這樣的投資業績超越了股神巴菲特的23%的投資業績,就問你值不值?

看著結果,賺到200億好像很簡單,但是實際上長期持有的過程是很很多人做不到的,所以,很多優秀的公司,漲起來很快,就像東哥說的,5000億市值到萬億市值,比50億市值到100億市值更容易,因為這具備確定性,所以,像比亞迪、隆基這種龍頭就是我們要長期關注的!新能源是未來長達10年的投資機會。

新能源、證券熄火後,今天半導體和二三四線白酒、食品等表現活躍,一線白酒因為塊頭大,籌碼在機構手中,不容易被遊資炒作,所以二三四線大漲,另外週期中的化工、煤炭等也是反彈,板塊整體延續輪動格局,短線情緒依舊活躍。現在市場就是板塊輪動,也基本都是在東哥的主線中輪動,掌握這個規律你炒股就不會錯太多了。

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大消費尤其是食品、飲料活躍的一個重要邏輯就是通脹,因為這些行業有能力透過提價來緩解上游通脹壓力,消費品一般具備提價能力,因為行業的需求高,高景氣、是必選消費品,而這當中,龍頭公司,強品牌力,集中度越高,對上下游的議價能力相對更強,更有能力定價,近期而言,食品飲料的提價動作更為頻繁,所以消費龍頭開啟上漲,比如恆順、海天等。很多消費品還有低位,今天乳業也大漲,金髮拉比、貝因美漲停,一鳴食品、品渥食品、科拓生物跟漲,整體看,食品飲料可以關注!

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而週期中的品種,比如魯西化工漲停,萬華化學大漲7個點,煤炭中的潞安環能、山西焦煤、陝西黑貓、平煤股份都大漲,週期東哥就只關注那麼幾個龍頭,比如萬華化學、三一重工、揚農化工等這種能穿越週期的品種,並不是全部都看,所以,大家更多是龍頭策略就可以了!

此外,再說說科技,科技這段時間說得比較多了,其實很多人還以為科技是渣男,但是科技已經從底部走出來了,很多龍頭其實也是在走趨勢的,在國產替代的背景下,東哥昨天也說過了,科技有望在6-9月反覆活躍,大家可以關注。

白酒、科技迴歸,板塊延續輪動格局,接下來機會在哪?

整體從市場角度看,輪動了一個周,市場格局已經比較清晰,機構投資者重回高景氣度主線,遊資則注重事件驅動型主線,按照上中下游景氣度排名,目前化工、電氣裝置、新能源車、半導體景氣度排名靠前,最好的參與方式是低吸不追高。

遊資炒作的題材,也要選有機構的,其他的訊息刺激的就別想了。

總體上,市場熱點主要集中在主題型股票中,比如科技、食品、飲料、新能源等,指數方面,這段時間在上層的降溫、疊加指數滯漲的局面下,可能會有震盪,但是大的趨勢依然是上漲,而每一次小的調整都會是上車的機會,明白了嗎?

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