核心科技爆發,說說邏輯!

作者/朱公子

今日覆盤

上證指數上漲0。71%,深證成指上漲1。46%,創業板指上漲2。06%,兩市累計上漲家數1942只,累計下跌家數1980只,累計成交額6577億(上個交易日6874億,縮量297億),權重股走勢與中小創走勢趨於一致,權重略強。

核心科技爆發,說說邏輯!

最近2天,受到外圍某大科技公司產品斷供,失火等影響。國內科技股開始動了。首先是核心大科技表現強勢,昨天到今天隱隱有連續上行的表現。

咱們手裡多為小票,漲幅大多沒有那些大票來得猛,但是整體表現也不算差,只要科技股開始動了,就不要擔心,輪動會比較快速的,尤其是當下沒有核心板塊拿出來炒作的時候,資金反反覆覆扎堆的都是一些沒有持續增長能力的板塊,那麼散戶是很難賺錢的,而一旦科技股開始動起來,咱們相對就會好一點。

聊聊半導體

今天,國內各大媒體都在瘋傳士蘭微董秘陳越朋友圈的一句話:“這是晶片行業二十年一遇的機會”

目前全球的晶片廠商幾乎都是訂單排滿、生產車間高強度輪班地在最大化擴大產能!所以安全事故也因此而發生,這既是偶然,也是超高強度作業下的必然事件。

說到這,客官們一定有個疑惑:晶片缺貨、漲價的現象,已經持續好幾個月了,為什麼相關上市公司的股價遲遲沒有動靜?

咱先說個數據,目前缺貨程度最嚴重的是車用晶片,車用晶片的短缺,導致第一季度全球汽車製造商生產總數減少67。2萬輛,據目前的情況,全球汽車第二季度減產總數保守估計達120萬輛。並且,這種晶片嚴重短缺的情況將至少持續到第三季度末!

所以,車用晶片現在的狀況,不是生產廠家漲不漲價,而是下游車廠拿不拿得到貨,接下來的銷量到底能不能保證!

因此,咱們再回到上面的那個問題,相關上市公司的股價為何到近期才有所表現。

缺貨可以,但是缺到這個程度對整個行業就變利空了,因為這種缺貨程度將大大影響他們的產能,那麼即便你價格起來了,利潤率高了,但是銷售總量降低,淨利潤還是沒法保證大幅度的增長。

而現在這個漲價勢頭長時間的持續下去,很多小廠必然就要倒閉,那市場發生萎縮後,便反過來利好真正的龍頭,因此這些頭部的半導體公司就成了最終的受益方。

另一方面,前期股市流動性不夠,機構為了安全起見報團白馬股,這同時造成核心科技的流動性降低,因為錢都流入那些大傢伙裡頭了。

因此,咱這麼一說,客官們自然就能夠理解為何這麼長時間半導體相關企業才有所表現的背後邏輯了。

核心科技爆發,說說邏輯!

朱公子:今天出差,剛到家,時間有限就說這麼多,內容也有些亂,來不及整體,大家湊合著看看吧!強調一點,今天無量上漲,目前來看大盤的上漲是缺乏持續性的,注意規避風險!

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