期貨有交易系統就一定能實現盈利?

接上文,交易系統的理念是交易者長期在市場中摔打摸索總結出的,是對市場規律性一面的理解和總體形成的交易行為體系。

交易系統的原則:價格瞬息變化,用複雜去描述複雜只能適得其反,而且也不利於投資者即時做出快速有效的反應。用機械化、條理化,一切資料都要量化的原則,精確而且高效的交易系統去描述市場,才能不被市場表面的大量隨機因素所矇蔽。

(1)交易系統是否完整和客觀,必須要經過長期統計與實踐,證明其能夠穩定的贏利,系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。

(2)交易系統是完整的交易規則體系。它必須對投資決策的各個相關環節做出明確的規定,這種規定必須是客觀的,惟一的,不允許有任何不同的解釋。

(3) 交易系統的特點在於它的完整性。即一個完整交易週期中的各個決策點,包括進場點、退場點、再進場點、再退場點等條件都有明確具體的規定,從而形成一個完整的決策鏈。

期貨有交易系統就一定能實現盈利?

(4) 一個沒有觀望和迴避的交易系統不是一個完善的交易系統。一個優秀的交易系統,不限制贏利,只限制虧損,系統交易強調的是長期的穩定的整體收益,而不是強調一時一地的得失。

03、交易中資金的管理

保證金的調節是期貨市場賦予投資者的自由。這種許可權的自由選擇會帶來人性最直接和最充分的暴露,人總是有用足保證金的強烈傾向。

期貨並非是普通的金融工具,其槓桿效用像似“核金融”。

因此,高比例動用保證金會使得投資盈虧產生巨幅波動,既可能出現資金爆炸,亦存在迅速毀滅的可能。這種非常態現象的產生是心魔驅使的結果,這不是投資的正道,其最終結局無一例外被市場所淘汰。

有個類比可以說明:

小車在高速公路上行駛,如果120碼的速度算是安全舒適的話,那麼每增加10碼,其事故出現的機率將會呈現指數上升;當速度達到220碼以上,不論駕駛技術如何,事故出現的可能性提升至百分之百。

期貨有交易系統就一定能實現盈利?

由此來看,自由並非都是好事,人更需要自律。就資金管理而言,自由與安全之間應當有其統計意義上的平衡點。

實踐經驗表明:當資金的利用率達到30%時,對於期貨交易而言是最恰當的。儘管投資者技術水平的高低可適度調節這一比例,但30%的利用率是資金管理的基準原則。

在實際交易時,應當樹立“安全第一,盈利第二”的思想,可以說,資金管理狀況是交易者內心世界的集中反映。

良好的資金管理有助於投資者與市場維繫和諧的關係,有助於交易者水平的充分發揮,有助於交易質量而不是數量的提高。

期貨有交易系統就一定能實現盈利?

其實,所投入的資金就是一粒種子,我們所要做的就是耐心等待——生根、發芽、開花和結出豐碩的果實。

然而,在實際操作中,人們最容易犯的錯誤就是急功近利,總是試圖加大保證金量的投入,希望短時期取得優異的戰果。這種急於求戰求功的浮躁心態,導致危險、恐懼與失敗的陰影從未離開其左右,直至被徹底打敗。

掙錢的奧秘在於時間與平和的心態,在於投資者耐心等待與分享趨勢的伸展。空間的開啟需要時間,時間才是最為關鍵的因素。

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