露笑科技年報被問詢是否存在短期償債風險:擁有現金3.62億 短期負債18億

挖貝網 7月12日訊息,露笑科技(002617)2020年報被問詢,由於公司擁有的貨幣現金遠小於短期債務,公司是否存在短期償債風險及擬採取的解決措施。

資料顯示,截至到2020年12月31日,露笑科技擁有的貨幣資金餘額 3。62 億元,短期借款及一年內到期的非流動負債合計 18。06 億元,流動負債合計 32。13 億元,流動資產佔總負債比例為67。92%,資產負債率為 64。11%。同期,公司發生利息費用 2。4 億元,實現利息收入 0。13 億元。

另外,該公司長期借款達到12。25億元。

對此,深交所要求露笑科技結合行業特徵、生產經營情況及業務模式、同行業可比公司

情況等補充說明流動負債規模佔比較大的原因及合理性;結合現金流狀況、日常經營週轉資金需求、未來資金支出安排與償債計劃、公司融資渠道和能力等分析你公司的償債能力,是否存在短期償債風險及擬採取的解決措施,並充分提示風險。

露笑科技稱,公司近幾年的多元化的發展,前期投入較大,投資回報資金回籠滯後,導致公司負債較高,若分別各行業相比,差異在合理範圍內,具有合理性。

年審會計師核查稱,公司流動負債規模佔比較大,具有正常的商業背景及考量,綜合公司貨

幣資金、籌資能力和現金流等情況分析,公司面臨一定的償債風險,但並非構成重大不利影響。

露笑科技年報被問詢是否存在短期償債風險:擁有現金3.62億 短期負債18億

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