重倉股翻倍之後 落袋為安or繼續堅守?傅鵬博、周蔚文各有選擇

隨著2021年上市公司半年報的逐漸披露,明星

基金

經理們的調倉動向也浮出水面。對於一些在二季度翻倍甚至翻兩倍的重倉股,傅鵬博等明星基金經理紛紛給出了自己的答案。

  漲逾200%後

  傅鵬博撤離明微電子

7月19日晚間,

明微電子

釋出的半年報顯示,其十大流通股

股東

名單已經出現了較大的變化,一季度末剛出現在前十大

流通股東

名單中的睿遠基金、

國泰基金

旗下的產品已撤離,

博時基金

旗下兩隻基金也選擇了減倉。

一些基金經理顯然是做了一波短期行情。這其中也包含了管理睿遠成長價值的明星基金經理傅鵬博。今年一季度,傅鵬

博通

過睿遠成長價值買入27。94萬股的

明微電子

,並在二季度時撤退。這隻次

新股

在二季度期間,給他帶來了不錯的收益,單季漲幅高達267%,翻了兩倍有餘。

實際上,明微電子半年報

業績

亮麗。公開資訊顯示,今年上半年,其歸屬於上市公司股東的

淨利潤

為3。03億元,同比增長944。79%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤達2。9億元,同比增長1204。16%。

明微電子半年報顯示,今年二季度末,華安旗下兩隻基金加倉、新進該股;興證全球基金旗下的興全合興兩年封閉混合成為該股的第三大流通股股東;金信基金、

華夏基金

等公司旗下也有產品新晉重倉了該股。

重倉股翻倍之後 落袋為安or繼續堅守?傅鵬博、周蔚文各有選擇

明微電子2021年半年報十大流通股股東名單

  周蔚文繼續“長情”持有健民集團

有的公司被選作“博短期”的工具,有的則被基金經理視作長期“真愛”。

作為明星基金經理周蔚文“長情”鍾愛4年的公司,

健民集團

今年二季度期間漲幅高達122%,但他依然淡定持有。

健民集團

公告

顯示,從2017年半年報開始,周蔚文管理的中歐新藍籌混合就一直是該股的十大流通股股東,且持倉變化並不大;同樣由他管理的中歐新趨勢股票,雖然今年一季度從該公司十大流通股股東的名單中消失,但二季度末,該基金對健民集團持股數量與去年年報時一致,應該並非新進加倉,而是因一季度持股數相對較少而被一時擠出了十大名單。

重倉股翻倍之後 落袋為安or繼續堅守?傅鵬博、周蔚文各有選擇

健民集團2021年半年報十大流通股股東名單

周蔚文對這隻股票的“長情”,終於守得雲開見月明,並迎來高光時刻。7月19日盤中,健民集團以64。99元的價格刷新歷史新高,今年二季度來,該股股價的向上走勢較為陡峭。

重倉股翻倍之後 落袋為安or繼續堅守?傅鵬博、周蔚文各有選擇

周蔚文表示,如果基金管理規模越來越大,且業績想要長期優秀,最終還是要考量所投企業的長期價值。

  下半年股市依然“有作為”

目前看來,不少基金經理認為,雖然行業估值分化加大,但下半年仍然可有作為。

“相比於去年底的時候,行業間的估值分化繼續擴大,我認為這種分化從某種程度上看有些過於誇張了。”安信價值發現兩年定開的基金經理陳一峰表示,站在3年的維度,依然有部分行業的優秀公司的內在價值沒有得到市場認可,不斷挖掘此類公司的投資機會是其未來收益實現的重要途徑。

周蔚文近期也表示,對於A股市場,短期看可能會有所調整,但長期來看空間依然巨大。在他看來,中國經濟轉型升級會給投資者帶來全新的長期投資機遇。當前中國在智慧手機、通訊裝置、光伏產品、電動汽車電池等方面的市場份額很高,有很多機會值得挖掘。

也有第三方

基金銷售

業人士直言,半年報披露期,雖然投資者可透過很多基金經理的重倉股變化窺見端倪,但基金經理的股票投資是以組合形式實現的,並非“一股打天下”。投資者若想原樣複製他們的操作手法,一來公開資料有時滯,二來個人往往缺乏成熟的投資框架,因此若要“抄作業”最好能經過深思熟慮,而不要“照單全收”。

(文章來源:中國證券網)

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