今天的市場到底怎麼了?
我先把觀點分享給各位。導致這個局面的原因應該是
公募基金調倉換股導致的兩極分化,
因為去年年底大量的大消費基金髮行順利,而且規模還很大,但今年基金市場風格切換,很多投資者待在大消費裡面賺不了錢,所以這部分拿到資金的基金選擇了出軌,去了新能源、順週期裡面。
前期,管理層也出臺了明確的意見,對於這種出軌的經濟要加強管理,現在離年底越來越近了,另外第三季度季報也要公佈了,
如果季報出來消費型基金裡面都是
新能源、順週期
,那就不好看了,所以這兩天,應當是加速調倉換股的節奏
。現在市場上有很多投資者都不由自主地在擁抱白酒,這時候市場的動向已經不是以估值為目標了,這種預期一致的風向是非常危險的,因為這種一致性帶來的將是大面積踩踏。
一方面順週期、新能源被嚴重拋售,大消費也馬上得到了迴流資金的追捧。
但客觀來講今天
白酒
確實起來了,那白酒就是真的好起來了嗎?我認為不可能,反彈而已。
我們反過頭來倒是可以看看那些被錯殺的板塊,比如
順週期
,我認
為它將迎來真正的機會。
當然,這是老嚴個人的觀點,諸位可以做個參考。
另外,我之前一直給大家講的
並
購重組
現在也開始了,
南方電網
的獨生兒子終於迎來了重大資產重組公告,所以不要急。同時我提醒你,
今年是併購重組大年,現在併購重組已經開始了,特別要注意那些有國資背景的媽優股,
因為它們實力雄厚,後市還會更加精彩。
今天很多朋友受市場情緒波動的影響,可能會很難受。但不要緊,
這樣的波動來得快去得也快,
特別是這段時間殺跌比較勇猛的品種,比如有色金屬裡面的
銅,本來它的漲幅就比較小,現在又受市場情緒影響,我想這個彈簧壓緊了以後,接下來迎來轉機會大有希望
。
總而言之,我們高拋低吸躲過了那些有滅頂之災的板塊,雖然我們現在在地板上,但我們內心堅定,那就充滿希望。最後祝所有好朋友吉祥如意,我們明天再見!